FXのコピートレードとは、プロバイダー（配信者）の注文・決済をフォロワーの口座へ自動で反映する取引方法です。自分でチャートを見続けなくても取引できますが、配信者が損失を出せばフォロワーも損失を負い、過去の好成績が続く保証はありません。
この記事では、コピートレードの仕組み・メリット・リスク、MAM/PAMM・EAとの違いを整理します。仕組みを理解したうえで実際の戦略を比べたい方は、運用期間・利益率・最大ドローダウンなどを確認できるコピートレード研究所をご利用ください。
- 仕組み：配信者の注文・決済を自分の口座へ自動反映する
- メリット：常時チャートを監視せず、自分の判断でコピー停止や決済もできる
- 主なリスク：損失もコピーされ、成功報酬・約定のずれ・成績悪化が発生する可能性がある
コピートレードとは？システムとお金の流れ
コピートレードとは、他のトレーダーの取引を自分の口座にコピーし、自動でFXトレードを行う投資手法です。コピー元のトレーダー（プロバイダー）が利益を得れば、コピーしている側のトレーダー（フォロワー）も利益が出る手法ですが、逆もまた然りです。
具体的にどんな方法でコピトレが行われるのか、コピーする側、コピーされる側の双方の立場で解説していきます。
コピートレードとはどんな取引方法？
コピートレードでは、親口座の「注文/決済タイミング」を子口座に複製しトレードします。
例えば、B・C・Dの3人がA(親)をフォローし、Aの取引を自分の口座にコピーした場合、全トレーダーの各口座の注文&決済タイミングがほぼ同時になります。
ただし、実際にトレードを行っているのは親口座のA氏のみで、子口座のB氏、C氏、D氏は、A氏の取引を眺めているだけです。
上手なトレーダーをフォローするだけという手軽さから、経験の浅い初心者や投資に専念できない方を中心に、海外での人気が高まっています。
コピートレードの親は3種類
コピートレードの親(プロバイダー)は、自分自身でトレードを行っている場合もありますが、EA(自動売買)で運用している場合もあり、以下の3種類に分けられます。
| 完全裁量型 | 親が全ての取引を自分で行う |
|---|---|
| 半裁量型 | 親がEAで運用しているが、 相場の状況によって稼働・停止・決済する |
| 完全EA型 | 親が自分の手で取引することはなく、 完全にEAで運用している |
| 完全裁量型 | 親が全ての取引を自分で行う |
|---|---|
| 半裁量型 | 親がEAで運用しているが、 相場の状況によって 稼働・停止・決済する |
| 完全EA型 | 親が自分の手で取引することは なく、完全にEAで運用している |
全てをEAで運用している場合、自分でEAを回すのと変わりないので、選ぶなら裁量か半裁量の親が良いですね。
コピートレードとミラートレードの違い
コピートレードと並んで、ミラートレードやソーシャルトレードという名称もありますが、これらは業者によって呼び方が異なっているだけで、トレード方法に大差はありません。
コピートレードもミラートレードも、自分で操作する必要がないという点では同じです。
コピートレードの仕組み、プロバイダーとフォロワー
続いて、より具体的なコピートレードの仕組みを確認しましょう。コピートレードには以下2種類の立場のトレーダーが存在します。
- 取引シグナルを提供する側
(プロバイダー) - 取引シグナルをコピーする側
(フォロワー)
- フォロワー：取引をコピーさせてもらう代わりに、利益が出たら報酬をプロバイダーに支払う、投資家とも呼ばれる
- プロバイダー：取引をフォロワーにコピーさせてあげる代わりに、利益が出たら報酬を受け取る
- ストラテジー：プロバイダーが作成する戦略、プロバイダーは複数の戦略を作成できる
※呼称はFX業者により異なる
フォロワーがプロバイダーのストラテジーをフォローすることで双方の口座が紐付けられ、ストラテジーの取引シグナルがフォロワーの取引口座に反映されます。
コピートレードのお金の流れ(手数料)
フォロワーとしてコピートレードを利用する場合、プロバイダーが利益を出せば、フォロワー自身も利益を得られますが、プロバイダーに成功報酬(手数料)を払う必要があります。
ここでは、利益が出た場合と損失が出た場合のお金の流れをそれぞれ確認して、コピートレードというシステムがどのように運営されているのか見ていきましょう。
コピートレードで利益が出た場合
コピートレードでは、プロバイダーは取引利益を全額獲得できますが、フォロワーの場合はプロバイダーへの成功報酬が手数料として引かれるので、利益額はその分少なくなります。
多くの場合、成功報酬は「その取引で得た利益の〇〇％」と定められており、その割合は業者やプロバイダーによって異なります。
なお、FX業者は取引毎にスプレッドを双方から徴収して収入源としているので、基本的にFX業者がコピートレード使用料を別途請求することはありません。
例外的に、サブスクリプション(定額制)方式を採用している業者もあります。
コピートレードで損失が出た場合
コピートレードで損失が出た場合、当然フォローしている側もプロバイダー同様に損失を被ります。
この場合、プロバイダーへの報酬は請求されず、純粋に取引で発生した損失分のみが双方の口座から減額されます。
- コピトレで利益を得た場合、その利益からプロバイダーへの成功報酬が差し引かれる
- 取引で負けてしまった場合は、報酬を払う必要はない
- システムを提供するFX業者は、双方からスプレッドを徴収することで収益を得ている
コピートレードのメリット
コピートレードは、好きなトレーダーを選択するだけで取引が行える手軽さが一番のメリットです。自分で裁量取引を行う場合に比べて、メンタル面での負担も和らぎます。
また、プロバイダーの取引履歴は全て確認することができるため、高成績のプロバイダーをフォローして、取引方法の勉強にも役立てられます。
- プロバイダーを選ぶだけなので自分で取引する時間がなくてもOK
- システムトレード(EA)と異なり急な相場変動でもプロバイダーが裁量で対応可能
- フォロワー側の判断で決済やコピーの停止ができる
- 感情に左右されずに取引ができる
- 優秀なトレーダーの取引方法を見て勉強することができる
- プロバイダーをフォローする楽しさがある
- VPS不要で初期費用が安く、手軽に始められる
MAM・PAMMのように契約期間や口座に縛られず、EAのように機械的なプログラミングに頼るのでもない、コピトレのシステム自体は非常に有用だと思います。
自分で取引する時間がなくても取引できる
コピートレードは、他のトレーダーをフォローし、取引を自分の口座にコピーする手法なので、自分で取引する時間がない方でも気軽にトレードに参加できます。
プロバイダーを選び、フォローしてしまえば、注文や決済のタイミングを逃すこともなく、常にチャートに張り付いている必要もありません。
自分の判断で決済や取引停止ができる
コピートレードは、フォロワーとなってプロバイダーの取引をコピーし、トレードの状況を眺めているのが基本ですが、自分のタイミングで決済や取引停止もできます。
下記で解説している「MAMやPAMM」の場合、契約期間中は、決済も取引停止もできないので、自分の判断で取引に関与できるのは、コピトレの大きなメリットと言えます。
コピートレードのデメリット
コピートレードには魅力的なメリットが多い一方、問題点もあります。
例えば、業者によっては誰でもプロバイダーになれてしまうため、プロバイダー選びに失敗すると簡単に負けてしまう恐れがあります。
コピートレードにおいて、プロバイダー選びは最重要ですが、よいプロバイダーをフォローするのは簡単なことではありません。
- プロバイダーの調子に左右される
- プロバイダーの実力を事前に判断するのは難しい
- 成功報酬が引かれるので利益がその分小さくなる
- コピーにタイムラグが出る場合もある
- 実践力や知識は身に付きにくくなる
ギャンブル的に楽しむのではなく、コピトレできちんと利益を出すためには、時間をかけて優秀なプロバイダーをフォローする必要があります。
プロバイダーの実力が事前に判断できない
コピートレードは、プロバイダー選びが全てですが、いくらプロバイダーの成績を見たところで、実際にその配信者がどのように取引していくかは分かりません。
過去に好成績を上げているからといって、この先も勝ち続ける保証はないので、プロバイダー選びは慎重に行ってください。
成功報酬が手数料として利益から引かれる
ほとんどの場合、コピートレードを利用する際の手数料はプロバイダーに支払う成功報酬のみです。
ただし、成功報酬はプロバイダーによって異なり、利益の0%から50%と様々ですので、フォローする前に確認しておきましょう。
コピートレードとMAM・PAMM、EAとの違いは？
コピートレードと同様に、放っておくだけで利益を出せる可能性がある取引方法として、MAM(マム)やPAMM(パム)、また、EAやシストレ等の自動売買があります。
投資者が自分で取引する必要がない面は共通ですが、コピートレードとMAM・PAMMは異なる性質も多いので整理しましょう。
そもそもFXのMAM・PAMMとは？
- MAM：「Multi Account Manager」の略
プロトレーダーに運用を委託する手法、取引履歴を確認できる - PAMM：「Percentage Allocation Management Module」の略
プロトレーダーに運用を委託する手法、損益の結果のみ確認できる
MAM・PAMMとの違いは3点
コピートレードと混同されることが多いMAM・PAMMですが、コピートレードとMAM・PAMMには明確な違いがあります。
コピートレードとMAM・PAMMは混同すると、大きな不利益となる可能性もあるため、相違点3つを以下で解説します。
根本的な取引方法の違い
そもそも、コピートレードとMAM・PAMMでは根本的な概念が異なります。「コピートレードは取引の複製」ですが、「MAM・PAMMは取引の委託」です。
コピートレードの取引方法
コピートレードは、プロバイダーがプロバイダー自身の口座で取引し、それを信号化してフォロワーの口座に反映させるだけです。
つまり、プロバイダー的には通常通り取引を行い、その取引内容が自動的にフォローしている他の人の口座にも反映されているといった感覚です。
MAM・PAMMの取引方法
MAM・PAMMは、運用者が複数の投資家の口座をまとめて管理し、投資家に代わって取引する運用方法です。
コピートレードが「他人の取引を自分の口座へコピーする仕組み」であるのに対し、MAM・PAMMは「口座の運用を運用者に任せる仕組み」です。
投資家が一つひとつの注文を判断するのではなく、実際の運用判断は運用者が行います。
トレーダーが取引に関与できる度合いの違い
コピートレードとMAM・PAMMの大きな違いは、投資家が自分の判断で取引に関与できるかどうかです。
コピートレードはフォロワー自身が運用を管理しますが、MAM・PAMMでは運用者が取引を管理します。
コピートレードは自分の判断で取引を止められる
コピートレードでは、フォロワーが自分でポジションを決済し、配信者のコピーを停止できます。
配信者の取引に不安を感じた場合でも、自分の判断で運用から離脱できるのがコピートレードの強みです。
MAM・PAMMは運用者の取引に途中介入できない
MAM・PAMMでは、運用者が注文や決済を管理するため、投資家が一つひとつの取引に途中介入することはできません。
運用をやめる場合は、サービスの手続きに従って停止や出金を申請します。そのため、コピートレードのように、その場でコピーを止める感覚とは異なります。
投資額の自由度の違い
コピートレードでは、フォロワー自身が投資額やコピーする取引量を調整できます。
一方、MAM・PAMMでは投資家が入金額を決めても、実際の取引量や資金配分は運用者の判断またはサービスの配分ルールに従います。
コピートレードは投資額とコピー量を自分で決められる
コピートレードでは、自分の資金に合わせて投資額やコピー倍率を設定し、複数の配信者へ資金を分けることもできます。
資金をどの配信者へ、どの程度割り当てるかをフォロワー自身で管理できる点がメリットです。
MAM・PAMMは投資額を選べても運用方法は選べない
MAM・PAMMでは、投資家が入金する金額を選べても、運用中の取引量やポジションの持ち方まで指定することはできません。
最低投資額、運用停止、出金の条件はサービスによって異なりますが、実際の取引判断を運用者に任せるという点は共通しています。
EAやシストレ(自動売買)との違いは人間かプログラムか
EAやシストレ等の自動売買とコピートレードの最大の違いは、取引の親が「プロバイダー(実在するトレーダー)」か「事前にプログラミングされたシステム」かです。
コピートレードではプロバイダーの取引をコピーして、利益が出た時だけ成功報酬を支払う形になりますが、EAを利用する場合、目的に応じたEAの購入とVPSの月額契約・設定が必要です。
EAの値段には幅があり、無料のものから数十万するものまでさまざま
長期的に安定して勝てるEAはまず見つからないので、システムを組み合わせてリスクを減らしたり、EAを使うタイミングを厳選したりと、自分なりの工夫が必要になります。
コピートレードに関するよくある質問(FAQ)
